老话讲五穷六绝七翻车，今年七月行情属实扎心。不少人账户直接走出六连阴，忙活大半年，短短一周直接跌回原点。都说牛市赚钱不容易，大盘权重老票一年回撤也就20个点，小盘题材票两天就能跌到位，部分个股短短几日跌幅逼近40%。

拿机器人板块举例，上周好不容易走强连涨四天，累计涨近20%，这周三天直接全部吐完。永赢机器人今晚净值大跌8.5%，上涨磨磨唧唧，下跌干脆利落。锂矿、新能源今天同样重挫，申万新能源今晚大跌7%，这类赛道回撤力度实在吓人。好在昨天我把新能源基金换到金信，今晚金信大涨超2%，这波调仓直接多出近10个点收益。今年如果没有持续去弱留强，把AI应用、游戏、电网、金融科技、新能源、港股这类弱势仓位切换到半导体设备，账户肯定很难看。

我的思路一直很简单：板块轮动一轮始终起不来，就是弱势赛道，必须果断减仓调换，选对赛道远比死扛重要。

全场最强依旧是东方半导体，今晚大涨超4%，大幅超出预期，走势甩开金信、嘉实半导体。前天我把一半新能源仓位转过去，节奏刚好踩中；之前将永赢低碳电网基金切换到它，后续直接反弹近20%，今年这只基算得上我的财神仓，跟上节奏的基本都吃到不少利润。

分散一堆杂基根本起不到对冲效果，只会持续拖累收益，不如集中重仓东方半导体，进攻抗跌兼备。当下资金明显收缩抱团，主线依旧锁定科技赛道。