别跟量化节奏

海外AI情绪好转了，所以反弹都不错

咱们这边还是套利模式，昨天科技AI大涨，今天冲高回落。传统板块探底回升，然后老登内部也是跷跷板，

总之市场整体没啥事，就是这种套利节奏，很无奈。

因为都是赚波动的钱。

1.算力方向

海外AI概念，两大赛道观点不变。

从量化行为看，就是反人性玩法。海外AI情绪好转，散户情绪开始乐观，量化融券压盘，然后散户开始止盈，量化买票还券。所以跟着它们后面，就光被来回套利。

2.国产替代半导体

这段时间我们重点在海外AI上。我的考虑是半导体设备，各种预期都打满了，性价比就是不如海外AI，如果设备跌，对半导体板块情绪也是压制。

本来晶圆代工可以承接，但本周晶圆持续新高，所以半导体内部不做承接的话，那资金只能科技内部切换，

比如从半导体切到海外AI上，毕竟国产算力也是新高。

那小节奏，

海外AI概念，就盯着小韩，如果午后小韩继续涨的话，那下午海外AI链可能在起。总之吧情绪各种变化都有可能。