市场核心摘要
上周五市场量能34108亿，较前一日放量4784亿。市场上涨家数3509家，下跌家数1612家，实际涨停88家，实际跌停4家，大幅回撤68个。
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上周五的走势让很多人都很郁闷，当然也包括我，从周四的那种走势看很难想象次日会是一个极端的直接向下反包的走势，而且带头跌的是科技的板块与指数大权重，杀伤力十足；
上周五收盘到现在很多人都在找原因分析为什么，但基本上也都找不出什么原因，只能说最明显的现象就是上周五的中午商业航天集体爆拉，可能触发了量化的某种因子，然后右脚踩左脚直接踩到地下室去了。
指数上，几大指数基本都是如出一辙的冲高回落，尤其是中午过后加速兑现，这种走势在以前也见过几次，拉金融、医药、机器人，跟这里拉商业航天很相似的走法，本质上就还是科技调整后的脆弱情绪，各种成分指数也都是向下反包，这种大幅波动接下来也很难预判，波动时期就是会有各种各样无厘头的走势，涨也是、跌也是。
情绪上，这里市场的主要空头还是科技，尤其是这些权重品种，而周五恰恰就是针对这些大成交权重，不少大成交都放出了巨量，低位新出现的一些轮动参与意义不太大，基本上不会有持续性，还是得等科技的筹码沉淀好，再说选择什么方向，过渡区间的交易意义不大。
周末重点消息如下：
核心摘要
1、美伊冲突继续升级，美国称对伊朗发动一周内第三轮打击，伊朗称打击阿曼杜库姆港美军目标，地缘链条是本次周末最强外部变量。
2、AI算力和存储芯片仍是科技主线，国内算力卡采购额预期、SK海力士长期缺货判断、三星提前投产芯片工厂共同强化算力硬件需求叙事。
3、A股加红公告集中在业绩预告、算力合同、半导体/光通信并购扩产，以及信披立案和概念澄清等个股风险。
美伊冲突
7/12 伊朗称打击阿曼杜库姆港美军舰艇后勤保障中心和航母燃料补给平台；美军称按特朗普指令开始对伊朗发动本周第三轮袭击。
7/11 特朗普称1000枚导弹已瞄准伊朗，并称美方已同意继续谈判、停火已经结束；伊朗方面称从未提出与美国谈判诉求，并否认下周新一轮谈判消息属实。
AI、算力
7/12 机构预计到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元。
7/10 国常会提出系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，并推动新兴支柱产业规模化发展、加强关键软硬件攻关。
存储芯片
7/12 三星电子据称计划将龙仁首座芯片工厂投产时间提前至2029年，以应对AI芯片需求增长。
7/11 SK海力士CEO预计存储芯片短缺大概率延续至2030年之后，客户长期合约需求印证供给不足预期；SK海力士美国上市首日上涨，发行认购倍数约七倍。
半导体材料
7/10 商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理。
商业航天
7/11 液化天然气制备高纯甲烷首次规模化应用于长征十号乙运载火箭，商业航天燃料多元化供给取得技术突破。
绿色航空燃料
业绩
紫光股份预计上半年净利润同比增长84%-123%，AI算力需求驱动ICT市场增长，Q2净利润预计环比增长42%-94%。
亿道信息预计上半年净利润同比增长1442%-1792%，AI PC等产品线带动销售规模扩大。
方正科技预计上半年净利润同比增长196%-265%，PCB高端产品及高附加值订单推动盈利提升。
香农芯创预计上半年净利润同比增长2118%-2434%，海普存储相关业务收入及盈利能力大幅提升。
风华高科预计Q2净利润环比增长104%-138%，MLCC等主营产品销量及单价同比上升。
信德新材预计上半年净利润同比增长562%-664%，负极包覆材料出货量同比增长。
中矿资源预计上半年净利润同比增长1078%-1302%，锂盐产品价格同比上行；融捷股份预计上半年净利润同比增长957%-1192%，锂精矿产销量及销售价格同比大幅增长。
翔鹭钨业预计上半年净利润同比增长2348%-3436%，主营产品受益于钨价上涨；洛阳钼业预计上半年净利润同比增长79%-90%，铜产品量价双升、钼钨价格走高。
焦作万方预计上半年净利润同比增长118%-137%，电解铝价格高位运行；盛和资源预计上半年净利润同比增长112%-147%，稀土产品销售均价上涨。
齐翔腾达预计上半年净利润同比增长375%-424%，海外贸易业务收入同比增长超过50%；三孚股份预计上半年净利润同比增长191%-222%，钾系列、硅系列及硅烷偶联剂产品盈利能力提升。
泰晶科技预计上半年净利润同比增长95%-140%，有源产品、光刻产品、车规产品等收入占比提升。
三六零预计上半年净利润1.8亿元至2.6亿元，同比扭亏为盈；中信证券预计上半年净利润同比增长69.59%；中远海能预计上半年净利润同比增长约141%。
牧原股份预计上半年净亏损57亿元至67亿元，生猪销售价格同比大幅下降；广汽集团预计上半年净亏损40.6亿元至45.7亿元；
多氟多预计Q2净利润环比下降50%-80%；
世运电路预计上半年净利润同比下降73.97%-82.56%，称7月提价计划料提升下半年业绩。
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综上，这里市场的波动仍然很大，反弹接反杀的杀伤力是很大的，但这种波动就像见顶时候的波动一样，一个是见顶信号，这种杀跌之后的波动可能也是见底信号，关键看明天是否会再度修复，如果接着按那就彻底破位可以彻底休息一段时间了，如果反复波动震荡就可以从中寻找套利机会，当然这种容错率较低的阶段不做也罢。
板块五日线
超短能量
1、短线能量聚集
无
2、日内强势板块
1）商业航天
10cm：贵绳股份2b、华菱线缆3天2b、巨力索具、移远通信、神剑股份、航天工程、中船防务、航天动力、中国卫星、航天发展、中国卫通、中天火箭、航天电子、钧达股份、上海港湾、中船科技、普天科技、九丰能源、金风科技、航天科技、中信重工
20cm：海兰信、同益中、航天环宇、金利华电、佳缘科技
30cm：优机股份
消息：
2026年7月10日长征十号乙运载火箭实现一子级可控回收
2）机器人
10cm：晋拓股份9天4b、好莱客2b、中鼎股份2b、金帝股份、奋达科技、和而泰、日盈电子、首开股份、宏达高科
3）医疗医药
10cm：立方制药2b、双鹭药业、联环药业、美诺华、众生药业、昭衍新药、双成药业
20cm：常山药业、益诺思
消息：
根据新闻媒体报道，2026年上半年中国创新药对外授权(BD)交易金额近千亿美元，达997亿美元，接近2025年全年1357亿美元的73%
4）半导体
10cm：柘中股份2b、新亚强5天2b、时空科技、沃顿科技
20cm：国林科技
30cm：鑫汇科
5）AI应用
10cm：欢瑞世纪7天4b、快意电梯5天2b、中国科传、光正眼科
6）大消费
10cm：京基智农、邦基科技、金新农、浙江东日
3、新面孔
无