上周和股神老王吃饭，他说了句话让我一晚上没睡着：“现在不布局，明年这时候拍大腿。”

回来我翻了一晚上资料，越看越清醒。

AI这条线，上半年涨太猛，最近回调不少。

但仔细一看，AI需求已经从讲故事变成真金白银的订单了，半导体设备、算力芯片这些公司，业绩翻倍的比比皆是。

机构也普遍认为产业趋势没变。不过现在不是闭眼冲的时候，我更倾向找有业绩支撑的细分龙头。

另外我会匀点仓位给有色（铜、黄金）和创新药。

AI数据中心建多了，铜的需求是实打实的；创新药估值也跌到历史低位了，政策又在吹暖风。

主线还是AI，配点低位防守品种。守正出奇，两手准备。