公募基金披露二季报！两大板块现历史大底隔夜市场回顾

1、美股小幅下跌：美股三大指数均小幅收跌，A股双创指数再次下探近期低点、沪指在周期股的托举下表现相对强势的可能性较大。中概股延续调整，波段底部确认，今天或是不错的再次布局机会。2、公募基金二季报披露：相较于一季度，公募基金出现明显变化，消费、金融和港股互联网等传统赛道已退出重仓阵营，AI算力产业链成为新主线。这份数据具有延后性，只能作为参考。个人判断以白酒为代表的消费板块在6月29日见历史大底，港股互联网继22年11月后于6月26日再次确认历史大底，所以这份公募基金的持仓情况更具有反向指标的作用。今日市场前瞻

今天沪指在3818至3895区间窄幅震荡的可能性较大，由于大盘指数涨跌主要被科技股主导，而指数在日周月三大周期均处于空方占优的局面，意味着以芯片为代表的科技股逢高降仓是当下较好的策略，无业绩支撑的高位科技股已经开启漫长的价值回归之路，不要轻言抄底。目前市场有了政策底，真正的市场底往往延后数月。国家队高调进场表明三个方向：央国企、消费和科技龙头。重点关注它们的调整机会。