方新侠晚间策略7.29:等待靴子落地


收盘A股成交2.31万亿，比昨日放量2700亿。韩国股市昨天大跌今天下午一度暴跌12%，海力士从高点下来跌58%，市净率一度跌到6以下，市盈率不到13倍。对比A股刚上市的长鑫科技，市净率24，市盈率126倍。长鑫科技还能继续上涨，海力士三星美光难道不会修复？

很显然韩国股市已经严重超跌，这一轮下跌跟基本面没关系，就是美国资本利用韩国散户高杠杆，打压股价收割韩国散户，他们做到了，韩国超120万股民爆仓。中国2015年的教训在他们身上完全重演，现在暴跌后反而不让韩国散户上杠杆了，等三星海力士反弹回去，韩国散户的钱却回不来。

A股散户没办法上杠杆，融资数据也不高，6月份融资最高时3万亿，虽然超过了2015年，但A股现在总市值比2015年高了50%以上，所以A股融资占比还没2015年高，市场不存在大规模融资爆仓风险。可是A股的梁华紧盯着韩国股市，把韩国股市涨跌当做最大的梁华因子，导致A股AI科技完全跟韩国波动。作为全球股市龙头的美国股市，反而波动没那么高，即使AI科技跌，苹果，谷歌等其他科技上涨也对冲了风险。做为AI科技老大哥的英伟达，最近一个月一直窄幅震荡没什么波动。

股市AI科技股价大幅回调，大多源于前期预期过度透支、资金抱团太集中，并不代表AI长期成长空间消失。放眼未来，人工智能依旧是未来十年维度里成长确定性最强、覆盖面最广的核心赛道。这两天三星电机又宣布MLCC涨价，类似的新闻最近不少，但投资者被连续暴跌吓到了，许多利好被忽视了。待市场企稳反弹，恐慌情绪充分消解，那些被错杀的板块，被忽视的利好会被市场再次重视。

今天国家队没有出手，是市场自己的力量走出了第二只脚。说没护盘也不全对，上证指数这几天一直在3800点以上，银行保险还是护盘了的。明天早上美联储议息会议，三星公布财报，不论怎样都会是靴子落地。

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