周末突发重磅！明天最大不确定性落地，AI冷战风险升温，自主可控、国产替代要再迎风口？

宝子们，周末又一条重磅消息刷屏，也给明天A股的科技赛道埋下了很大的变数。

根据环球时报消息，美国计划致函三十多个国家，要求各国在中美AI竞争当中选边站队。如果有国家参与中国主导的AI框架，就会被排除在美国主导的AI联盟之外。这套动作依托于“硅和平”倡议，目标是搭建属于自己的硅供应链体系，目前已经有日韩、澳大利亚、欧盟在内共24个主体签署。不少专家评价，这就是赤裸裸的科技霸凌。

这条消息一出来，很多朋友心里开始打鼓，担心科技板块又要受扰动。结合盘面，跟大家聊聊我的几点客观看法。

1️⃣外部技术围堵看着来势汹汹，但不必过度恐慌。经过这么多年打磨，国内已经搭建起以本土AI生态为底座的自主可控闭环。越是外部加大限制，反而越会倒逼国内加速产业链自给自足的步伐。对于国产算力、半导体整条自主可控赛道来说，中长期属于事件催化利好。

2️⃣全球科技市场正在由一体化走向割裂。市场被拆分之后，企业能够触达的整体市场空间会收缩。对比早年全球化时代的互联网行情，这一轮AI行情的估值天花板，或许会被压低，全球AI板块整体估值存在承压的可能性。

3️⃣全球AI供应链迎来重构，不确定性随之抬升。往后不同国家的科技行情会走出错位轮动的格局，中美光通信、海外算力与国产算力，很容易出现此消彼长的跷跷板走势，板块分化会成为常态。

4️⃣机会方向上，国产算力、半导体设备材料、算力相关金属、国产AI芯片、本土AI生态产业链，有望迎来情绪催化。

综合来看，中美科技博弈还在持续升级，地缘层面的风险溢价进一步抬升，短期会压制全球科技板块的风险偏好。

放到A股盘面来看，消息会带来情绪层面的扰动，不会改变板块本身的基本面节奏。明天重点观察国产替代、自主可控方向资金会不会借机回流，切忌盲目追高，尽量等分歧之后再去看机会。

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