半导体板块大涨近4%，龙头长鑫科技大涨接近8%，总市值逼近4万亿，反超腾讯成为国内市值最大上市公司，科技资本市场迎来重要节点；科创50同步大涨超3%，上方受制于30日、60日均线压力，后续突破需要放量配合。

板块内部，半导体材料表现最强，大涨超5%。上个月板块深度回调单月回撤接近45%，本月反弹幅度超30%，韧性强于AI芯片、存储。消息面SK海力士董事长表态，存储需求爆发，明年或将迎来严重存储荒，半导体赛道不会轻易熄火，跌出来就是机会；不少投资者跌的时候不敢买，大涨之后才考虑追高。上周已经多次加仓科创50、半导体方向。

科技内部出现明显分化：半导体整体大涨，细分强弱排序：材料设备＞存储＞AI芯片。美股半导体同样分化，存储表现占优，国内不少存储龙头前期被腰斩，至今尚未收复三分之一失地，回调之后仍存在机会。除此之外CPO、PCB反复活跃，前期超跌叠加行业高景气，上涨属于预期之内。

创新药走势强于预期，药王个股创出历史新高，资金持续反复运作，但当下追高性价比已经不高。白酒今日跌幅靠前，和地产逻辑类似，基本面偏弱，难有大级别行情。当前市场两大确定性主线：科技、医药。

量能层面，上午两市成交量较前一交易日增加1000多亿，放量普涨。市场猜测受周末热点事件带动，带来增量资金入场。回顾前期盘面，前期成交量极度萎缩，向下砸盘空间有限，但向上突破又缺少量能，市场陷入不上不下的局面，不少投资者熬不住选择离场；自己坚守大科技方向，目前账户回血接近20%，计划下午考虑适度减仓，避免追涨杀跌。