午间简评｜午休时间有限，给大家3点关键提醒午盘休市，时间不多，直奔主题，分享当下盘面的三个核心看法。一、市场正在上演极限探底上午盘面出现放量下杀，这是一次典型的极限探底动作。下午盘面依旧会有反复震荡，过程不会一帆风顺，但市场有望走出V型修复，收盘重新站稳30日线，最终收一根小阴线。值得注意的是，今天上午领跌的依旧是科技板块，这个现象其实并不意外。科技板块散户筹码集中，行情往往就在希望与绝望之间反复拉扯，充分释放恐慌情绪之后，曙光才会慢慢浮现。本次下跌伴随成交量放大，这种放量破位，反而把布局机会进一步显现出来。这里梳理两个明确判断：第一，放量破位杀跌，往往是极限探底的标志性特征。下午即便还有震荡颠簸，也会加速恐慌筹码完成换手清洗。情绪宣泄完毕后市场开启V型修复，收盘站上30日线收小阴线是较大概率事件。第二，维持原有判断：本周市场不光会反弹，力度还会比较可观，有望向4000点发起冲击，重新回归长期慢牛的起点。欢迎大家截图留存，等到周五收盘我们再来回头验证。今天是周一，正好聊聊行业跟踪。前面聊到科技板块，顺便把板块逻辑讲清楚。进入下半年之后，我持续看好煤炭机会，自7月29日正式跟踪至今，搭配猪肉板块，组成一套攻防兼备的周期组合。在此之前，我已经逐步退出跟踪一年多的半导体、人工智能赛道，也反复提示过：以这两个方向为代表的科技，短期很难再度成为行情主线。二、放下对科技板块的执念就在上周一我也明确表达过观点：从长远看，如果科技板块起不来，A股就谈不上真正的长期慢牛，但这不代表科技可以在任何阶段充当市场主线。下半年到明年，市场总主线不会是科技，消费会接棒成为核心。核心原因很简单，科技板块已经经历长达一年多的大幅炒作，哪怕行业远景逻辑再硬，估值也存在阶段性回归消化的客观需求。道理说起来简单，但背后牵扯复杂的筹码与资金供需逻辑，并不是所有人都能读懂。很多投资者会有固有思维，觉得看好的赛道就该持续上涨。而存量博弈的市场环境下，抱有这种执念的人越多，越有利于筹码充分交换，震荡洗盘之后，市场才会积攒更多上行动能。只有当大部分人对科技彻底失去期待，科技板块史诗级行情的第二阶段才会真正开启，到时候我们再择机进场就好。就现阶段而言，今年内并不适合继续重仓博弈科技。等我们在猪肉、周期煤炭上面拿到不错收益之后，再去接回经过充分调整、估值回落的科技筹码。不必去嘲讽抱有执念的投资者，A股运行三十多年，这种人性的循环一直在反复上演，过去如此，未来也一样。三、理解周期组合的攻防意义看到这里，可能会有人提出疑问：今天猪肉板块明明出现回调。恰恰是这种分化，才体现出这套周期组合的配置价值。很多人对煤炭抱有偏见，把它当成没有前景的传统夕阳行业。但实际上自下半年以来，煤炭走出持续震荡上行的趋势。今日盘中，煤炭不仅对冲掉猪肉的回撤，走势依旧保持韧性。这就是组合配置的优势：同样属于周期品类，但两者行情联动性弱，可以很好平滑账户的回撤波动。关于猪肉和煤炭的底层逻辑，之前已经反复拆解，这里简单补充两点：第一，猪肉的顺周期大趋势才刚刚开启。生猪产业当下悲观情绪已经充分出清，物极必反是客观规律，现在就是顺势布局的窗口。第二，很多人习惯拿新能源长期逻辑去否定传统能源的投资价值。关于新能源赛道，我早年就有完整的跟踪研究，跟我聊新能源趋势属于班门弄斧。对于煤炭这类核心传统资产，一句话总结：核心资产的地位，不会轻易动摇。觉得内容有启发，欢迎点赞支持。风险提示：以上仅为个人盘面思考，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。