8月28号A股策略：这波反弹就要放低预期，需要时间消化低迷情绪一、我的思路放量了超3000亿，这是有效放量，但大概率是一波流进来抢个反弹。所以先把预期降低，就暂时看波段为主，反弹几天再回调几天，然后再轮动反弹几天，震荡消化上方套牢盘。跷跷板的两端，一端是科技AI，一端是红利方向我前面贴了个图，大家看看依旧还是镜像关系。如果拉长周期全球都做成长贝塔，而成长都围绕AI转。英伟达各项数据超预期。但现在的问题已经不是“有没有GPU订单”，“CoWoS产能够不够”，而是能否把GPU、内存、网络、电力和数据中心基础设施同时组织起来，形成可按期交付的完整系统。我们这边为数不多的成长方向（大家养成看宏观数据的习惯）同样围绕以AI产业为代表的高科技，这都是高景气度佐证。这就是大的周期。小节奏为什么体验差，就是因为量化程序多，都是各种套利玩法。我之前给大家讲过，这边的量化没对手，那它们就更愿意在涨了一段时间后去砸了，这也是为何市场每隔一段时间就要被砸到融资盘被爆的原因。而且它们追求最大波动，很多都是平铺，接力，策略。所以就造成两个极端，要么就抱团涨到极致，要么被砸到极致。所以当出现相对把握的机会，分批做做T体验是不错的。二、板块逻辑要么你围绕成长做，要么你围绕红利做，心态不好的就平衡好。但万万不可谁涨追谁。在成长和红利跷跷板期间反复折腾，如果反复折腾估计，既跑输成长，也跑输红利。因为肯定玩不过程序。1.红利方向，两煤炭，两证券，一水电，电解铝，一直都是这些东西。当然了银行，保险，也都是长线资金重配的。2.成长方向，我们卡位全球链条，就是光通信和PCB及材料。这里面每个细分，这一年两年跟踪的也都是这些。继续跟踪企业成长就行。除非AI见顶，全球都熊了，大家现金为王。但暂时没看到这种迹象。