周五,4条大消息,A股休市,祝福大家中秋快乐！

一.四大消息

①CME数据显示10月加息概率已经到67.5%，美联储官员继续放鹰要加息。

②美债风暴持续发酵，30年期美债收益率盘中触及5.502%，创2004年以来新高。

③美股三大指数涨跌分化：道指跌0.31%，标普500微跌0.02%，纳指微涨0.01%。Meta大涨4.5%，存储芯片集体走弱。

④半夏投资李蓓提出，地产机会从十年一遇升级为二十年一遇，当前AI下跌只是杀估值，AI资本开支环比增速大概率明年年中见顶，第二波下跌开始！

二、我的观点

①当下制约股市核心是美伊局势引起的油价，然后连锁反应，通胀上涨，美联储加息预期，美债收益率升高。

②利率是一切资产的定价之锚，如果利率高了，机会成本升高，股市会下跌，现在市场是新一轮加息周期开启，还是只是短时加息不明朗，所以股市很难大涨！

③估值方面：科技股估值中等偏高，需要高增长来消化，消费估值低不代表就能涨，因为只是相对于未来可能低。大的转折点还没到！虽然不至于大跌，但是难大涨。

④虽然美联储加息预期，但是咱们利率低，政策宽松，这意味着A股不会大跌，美联储加息2次，50个基点，咱们A股大概就对应100-200个点下跌空间！说明出现大跌应该是上车！

综上：A股短期偏空，也就是10月，但是总体是震荡市场,当美联储加息结束，应该明年看上半年还有一波拉升，之后如果AI投资降低，美股和A股科技股都会有一波杀跌！

之后科技股调整到位，并且Ai新的催化出现，又一轮大行情来了！

至于下周A股，下周一是个变盘点，再低开，总得缓缓再跌吧，但是咱们休息，等10月中下旬。这次中间的反弹也不碰了！

花少北复活了