一、热点精选（3.30）

热点一：石油

核心逻辑：周五晚，国内甲醇创下本轮上涨以来新高，沙特基础工业公司宣布甲醇的生产遭遇不可抗力。周一亚太早盘，WTI原油期货盘中突破103美元/桶，布伦特原油盘中突破108美元/桶。

产业前景：

相关标的：海油工程、通源石油、广汇能源、中油工程、海油发展。

热点二：工业气体

核心逻辑：据环球网报道，受中东冲突升级影响，韩国三星电子、SK海力士等半导体厂商正紧急锁定氦气库存，其采购部门每日跟踪关键材料供应及价格变动，近日氦气现货价格涨幅已超50%，供应稳定已超越成本考量成为首要目标。

产业前景：华创证券表示，考虑到卡塔尔在全球氦气供给侧的重要性，短期内将持续短缺，国内氦气涨价"箭在弦上"。

相关标的：

杭氧股份——国内工业气体龙头，业务覆盖电子大宗气体及氦气供应。

侨源股份——高纯度气体研发、生产、销售和服务的综合气体供应商，在氦气方面已开展相关贸易业务。

其余还有金宏气体、华特气体等相关公司。

热点三：体外诊断

核心逻辑：国常会研究推进分级诊疗，有利于提高医疗卫生服务体系运行效率，更好满足群众就近就便看病就医。

产业前景：研究机构认为，基层首诊是分级诊疗的首要环节，而准确诊断是实现首诊的前提。基层医疗机构检测能力提升成为了医疗改革的重点任务。体外诊断市场的核心增量将逐渐从头部医院转向需求规模庞大的基层市场。

相关标的：

新产业——X系列旗舰机型全自动化学发光免疫分析仪检测速度高达1000测试/小时，进一步提升了公司在化学发光免疫诊断市场的竞争力。

迪安诊断——建立独立团队全栈布局病理AI，数据规模，质量，算法迭代能力及成熟的临床应用路径均有明显的比较优势。

热点四：有色铝

核心逻辑：中东两大铝企遇袭，短期内铝价中枢或进一步上移。

产业前景：国信期货分析师表示，电解铝冶炼不可轻易停工，也无法轻易复工，生产连续性要求极高。中东地区部分电解铝产能的损失很可能是长期的，不仅未来数月会有减产扰动，甚至未来两到三年该地区铝供应稳定性都将受到影响，二季度铝价重心将震荡上移。

相关标的：

神火股份——2025年电解铝产量达170万吨，首次实现满产。

南山铝业——为铝行业领军企业，充分享受国内外电解铝双基地资源优势，印尼电解铝项目稳步推进，业绩弹性增大。

新疆众和——目前公司已建成能源—一次高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔铝基新材料产业链。

天山铝业——新疆一体化电解铝企业。

二、操作策略

30日地缘风险主导，日韩大幅低开，预计会传导情绪，叠加目前大盘趋势向下未变，继续多看少动为宜，耐心等局势明朗，等指数企稳信号。

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