周末突发！证券市场再出最大消息，明天周一散户持有还是逃跑
一、最大消息
①周末最大事件，就是强硬反制。我看着非常坚决，看着信心十足，所以无需恐慌。
②央视财经，算力租赁需求爆发式增长，高性能算力服务器一机难求（这个事件强化）
③沪深北交易所发布程序化交易管理实施细则，2025年7月7日起施行，对程序化交易实行实时监控，重点监控瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等异常交易行为。
二、我的观点
①周四回顾
老美公布关税的时间对应A股周四全天交易，除了消费电子和英伟达链等出口方向，其它表现整体平稳，科技几个大龙头像寒武纪、中国软件、中芯国际都有资金入场拉升；然后套利方向像物流、港口、消费、农业等也有资金博弈
最后还是量化压制了反弹情绪，量化的快速轮动，像房地产、医药、白酒，然后又到旅游、酒店，再就水务、电力；再就银行、保险等等各种冲高回落，消耗的是做多情绪，把整个市场节奏再次打乱。
所以国内产业逻辑都没问题，只是资本市场是量化主导，没有按照正常逻辑来。还有港股走势也相对平稳，全天南下资金也达到283亿。说明抄底的逻辑是成立的。
②明日策略
周五晚上我们的强势反制影响的是美股，美股这走势可比我们剧烈的多了，所以华尔街比陆家嘴更急。
这个事件出来后，市场逻辑会出现转折。短期情绪利好各种国产替代，自主可控半导体（设备/制造/国产芯片）、高端医疗设备、军工、信创、稀土、种业等几个板块；利空的是出口概念，再就是海运、跨境电商、光伏、锂电池。
明天我们要做的就是关注资金的调仓。这个时候注意利空的地方要跟着跑，利好的地方要不要接就取决于个人行为了。国产替代短期情绪刺激，但长期来说这次事件对经济到底有多大影响，这个谁也说不明白，所以短炒过后谨防还要阴跌向下，后面走一步看一步吧。
至于明天如果太猛了，应该是有护盘的，且护盘应该不会只关注于权重，应该也会增持各种中小盘ETF基金。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.半导体链：
①国产设备。这次实际我们加税影响最大的是老美半导体设备进口，LAM、应材和柯磊，这些我们不出口，所以不会受到反制影响，是单边的市场增长。再者自主可控再度强化，国产先进建设必然加速，而且这次应该没必要偷摸做了。
②国产芯片。一是算力芯片，我们文章里面解读了；二是模拟、MCU等也受到外部加税利好，因为模拟电路尤其是德州仪器 /ADI/微芯科技的MCU全部为老美本土工厂制造，但是外部利好，内部同样也受消电等需求端因素的扰动影响，没有设备这么纯粹。国产这里，圣邦股份。
2.国产替代（其他方向）
①精密仪器，全球前十大仪器公司有8家来自美国，中国科学仪器如高端质谱、色谱、电子测量仪器等严重依赖美国，国产化率仅为个位数。国内相关有，聚光科技、普源精电、永新光学、皖仪科技、坤恒顺维、鼎阳科技、优利德。
②信创软件，核心鸿蒙操作系统概念，然后中国软件、诚迈科技、中国长城等。
③非科技像，种业、稀土等等等等，很多上周四有异动，可以找找这些异动的
但短期情绪刺激比代表长期确定性，面对不确定性风险，胜率是显著降低的，这个时候看个人选择。
