高盛给出下半年A股科技板块配置观点：核心主线依旧锁定AI，但持仓布局需走向均衡。进攻端聚焦AI基建、高景气硬件产业链，博取成长弹性；防守端布局依托AI拓展新增需求、降本增效的软件及IT服务企业，以此对冲市场波动，平衡成长与防御属性。

当下市场恰逢中报披露期叠加长鑫科技重磅IPO窗口，科技板块行情持续扩散，半导体设备、半导体材料、存储芯片三大细分赛道基本面确定性突出。选股层面坚持去伪存真，优先筛选手握真实落地订单、业绩兑现、技术壁垒深厚、深度受益国产替代的行业龙头。

细分赛道核心标的一览

1. 半导体设备北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、中科飞测、长川科技、华峰测控、富创精密、珂玛科技

2. 半导体材料鼎龙股份、安集科技、南大光电、江丰电子、华特气体、广钢气体、华海诚科、沪硅产业

3. 存储芯片澜起科技、兆易创新、江波龙、德明利、佰维存储、普冉股份、北京君正

全球晶圆厂持续大规模扩产，叠加国内半导体国产替代加速推进，两大逻辑形成强力支撑。中报行情切忌盲目跟风题材，坚守业绩为王的核心选股准则，真的核心回落支撑可做反弹，鸡犬升天的行情始终无法长久

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