美股低开，AI高景气赛道集体获利兑现

美股三大指数全线低开，道琼斯跌0.21%，标普500跌0.52%，纳斯达克大跌1.13%。板块层面，光通信、存储板块领跌大盘。

光通信端，Coherent、Lumentum、Credo跌幅均超6%；存储板块，美光科技、西部数据、希捷、SK海力士普遍下挫5%‑7%；禾赛受二季度财报不及预期拖累，股价暴跌超12%。

此轮调整核心逻辑：AI产业链前期累计巨大涨幅，资金集中兑现获利盘。光模块、存储属于高景气核心赛道，筹码获利丰厚，稍有扰动便触发资金出逃。

海外龙头回调会通过比价效应，给A股对应板块带来情绪压制。但A股具备国产替代、国内政策托底加持，走势不会简单复刻美股的下跌幅度。

进入A股竞价都很差，大家注意下调整风险。这也是这两天一直建议降低仓位的主因