重磅利好!大科技王者归来,哪类细分领域或将成为市场新主线?
三大指数昨天窄幅震荡,上证指数涨0.14%,深证成指涨0.67%,创业板指涨0.39%。两市共计成交12725亿,缩量88亿。
通信类、算力、机器人、芯片半导体、消费电子、零售等题材表现活跃。
昨天大盘虽然只是小涨,但实际的市场是很好的,小票都进行了反弹,整个市场也是有3648家普涨,涨停家数也是百家,股民是开开心心回血了。美中不足是北向休市缺少量能,没量市场很难向上强攻,今天北向归来,是不是可以收出中阳线了?
从技术上来看:
沪指全天窄幅震荡,继续沿5日线向上,在港股通休息的两个交易日缩量是很正常的,今天预计量能就会开始复苏。沪指5日线已经向上金叉10日线,深成指这边均线已经极度粘合了,短线要选择方向了。另外平均股价、微盘股指、上证50、沪深300、中证1000、国证2000都已在60日均线止跌企稳。
现在是大盘向上突破的绝佳时间,昨天是北向休市缺少量能,等今天北向恢复交易,增量资金进场,向上的概率很大。
市场情绪昨天明显上升,较前天是一个加强的动作,龙头高度上升至6板,低位晋级率也比较高,关注今天能否延续加强的动作。
市场热点
铜缆高速连接:昨天涨幅最好的还是铜缆高速连接,板块大涨了接近9%。
近期铜缆高速概念持续走强的原因主要有2个:一是国内互联网巨头在AI方面的巨额投入刺激;二是英伟达最新一代AI芯片GB200催生高速铜缆需求暴涨。
据预测,全球高速铜缆市场将以年复合增长率25%的速度持续扩张,到2027年底,出货量预计将达到2000万条。
这也是我们上周说的,赚钱风格往逻辑票、趋势票转移,高速铜缆未来两年的市场增长需求,就是这个题材上涨的基本面逻辑。
但现在铜缆板块已经开始高位加速,属于这轮上涨行情的尾端,现在去追的话,风险高、利润空间少,不值得去做这个低价值的博弈了。
大科技:昨天市场情绪回暖,我们分析的科技、消费二选一,市场还是选择了大科技。数据中心、芯片、算力、CPO等方向领涨。
近期国家数据局等发布意见,推进产业链协同创新,激发数字经济发展新动能等对这个板块是利好。
讲一个有意思的点,这两天柴油发电机企业的上涨,炒的也是算力概念。
理由是大模型带动了数据中心的建设,如果断电,UPS只能顶一会,柴油发电机成为数据中心标配的灾备电源。
总之现在两大热点方向,一个是科技,一个是消费,如果今天大盘放量走强,那么昨天强势的大科技今天还会加强。
但如果今天大盘走的一般,不支持走强方向继续加强,那么资金可能会轮动到消费板块。
银行:昨天下跌的板块主要是前期护盘的中字头,银行等蓝筹股。这些板块连续反弹了三天,短期回调是非常正常的。
每年一月份都是炒作蓝筹股的时期,昨天蓝筹股回调不一定结束。同样,题材股的反弹,不一定是新行情开启。
如果后续行情继续走弱,市场依然是要靠这些蓝筹股来护盘的。