长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(简称:长安沪深300非周期指数A,代码740101)公布5月21日最新净值,下跌1.54%。
长安沪深300非周期指数A成立于2012年6月25日,业绩比较基准为95%×沪深300非周期行业指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益135.61%,今年以来收益8.42%,近一月收益2.68%,近一年收益27.86%,近三年收益19.67%。近一年,该基金排名同类2481/4646。
基金经理为肖洁。肖洁自2022年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代6.21%2640106.05万600519贵州茅台5.06%59686.42万300308中际旭创3.27%98055.8万300502新易盛2.33%90039.86万000333美的集团2.19%491237.5万600900长江电力1.90%1200732.47万002594比亚迪1.56%253726.7万002475立讯精密1.53%531326.17万600276恒瑞医药1.49%461625.49万603259药明康德1.41%245224.05万