周末市场利好消息频传，最受瞩目的当属半导体领域，尤其是模拟芯片和存储芯片，成为市场焦点。模拟芯片行业正处于周期向上阶段，国信证券研报指出，从下游来看，工业、汽车、AI是国际大厂布局的重点领域，也是国产化的重点。像圣邦股份作为国内品类最全的模拟芯片龙头，覆盖电源管理和信号链芯片，产品型号超5900款，车视级电源管理芯片收入占比达35%，还成功切入特斯拉供应链；纳芯微的隔离芯片与传感器信号调理技术领先，磁电流传感器全球首款通过AEC - Q100认证，数字隔离芯片出货量全球领先，出货超10亿颗，打入比亚迪、蔚来供应链；思瑞浦专注信号链及车规级电源管理芯片，以55nm BCD工艺车规级隔离芯片为亮点，已切入特斯拉供应链 。
存储芯片作为半导体产业的重要分支，在AI、大数据、云计算等新兴技术快速发展的背景下，迎来前所未有的发展机遇。香农芯创通过“分销+自研”双轮驱动，联合深圳大普微等成立海普存储，企业级DDR4、DDR5相关产品已实现量产；佰维存储打通芯片设计、封测、模组全链条，512Mbit SLC NAND填补国内空白，3D NAND产品已量产出货，还导入了华为数据中心供应链；北京君正收购ISSI后成为全球车载DRAM市占率第二，产品适配特斯拉FSD、英伟达Orin平台，3D DRAM样品预计2025年交付；江波龙是全球第二大独立存储器企业，自研512Mbit/1Gbit SLC NAND芯片，消费级存储模组市占率全球前五，企业级业务占比提升至30% ；德明利固态硬盘主控芯片市占率全球前五，200层以上3D NAND技术正在研发中，AI服务器订单排至2026年，2024年研发投入翻倍；兆易创新全球NOR Flash市占率前三，DRAM业务通过长鑫存储代工实现突破，LPDDR5研发推进中，车规级产品覆盖特斯拉、比亚迪等车企。
除了半导体，机器人、储能、跨境支付、商业航天和创新药等领域也备受关注。下周更是美联储降息兑现的日子，种种迹象表明，市场似乎已蓄势待发，不少人预测明天大盘有望高举高打，向3900点迈进。
当前市场的核心依旧是有业绩支撑的人工智能AI大科技，而机器人和新能源则在科技板块调整时起到交替互补的作用。在跨境支付领域，中油资本通过昆仑银行垄断中伊能源贸易结算，深度参与CIPS系统建设，在能源跨境支付市场份额超80%；中科金财也在该领域积极布局，发挥着重要作用。
就我个人持仓而言，涵盖了券商金融数字货币、半导体芯片以及人工智能AI科技。在当下充满机遇与变数的市场环境中，我十分期待接下来各板块的表现，也将密切关注市场动态，适时调整策略 。
