AI半导体牛市的尾声了！A股新一轮主线来了！赶紧把握机会吗？

1、公募抢滩实验动物赛道，布局创新药上游刚需

科技牛会继续，这个观点不否认，接下来可以炒作创新药，也可以炒作AI应用里面的传媒、游戏、软件、互联网等等。谁说科技只有硬件，还有软件，而且生物医药也是前沿的科技行业，研发投入比半导体还高。

小凡是生物技术毕业，不是与计算机相关的才是科技行业，大家看看诺奖的那些奖项，科研覆盖的范围很广，连农业种植，养殖都算科技。大家以为猴子的养殖不需要技术含量吗？你可能连自己家的猫狗都养不好……

长沙的袁老种了一辈子的水稻，他也是搞科研。大家对科技的理解太狭隘了，什么非AI芯片，CPO、PCB之外，其他都不配有行业。恰恰相反，大家过去抱团的那些AI硬件，反而好多只是普通制造业，存储芯片的业绩大增几十倍，不是技术突破了，是以前原材料，库存的增值。

2、存储芯片的业绩越好，股价越危险。

大家不太懂行业，小凡在会计事务所待了好多年，有同事就是审计存储行业的。之所以，目前有这么恐怖的业绩增速，一方面是去年的基数低，另一方面是这些加工厂囤的滞销的库存，原材料的增值。

一旦这些卖完了，后面就是正常利润了，上半年增长的越多，下半年越危险，因为可能就是环比大幅下滑，明年同比下滑了，目前买不到廉价的原材料了，它们本身在行业里面就没有溢价能力……

不了解的人，看着业绩大增就买了，你买一个套一个，基本上都是见光死，有些股票业绩增长几十倍，直接跌停板了。这就是股市，知之为知之，不知为不知，小凡解释这么多，有人秒懂，有人永远不懂……

3、大盘指数，目前肯定有压力了。

有压力，不代表要跌，2021年的时候，茅资产崩盘式回调，连茅台都一个月腰斩，上证指数也没跌什么，这次也是如此，半导体目前的整体权重还不如当年的抱团。

大消费，大金融可以拉升，上证指数会维持在4000点波动，小凡没有预测涨跌，一直都是说大盘指数没事，你自己翻翻上证指数过去1年多的走势，其实它真的没啥涨幅也没啥跌幅。

行业轮动上涨，你买错就是熊市了，即使是宽基也是如此。目前，小凡盈利比较明显，但主要是港股的仓位，我A股的还是横盘为主……



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