观点网讯：12月19日，中国金茂控股集团有限公司（以下简称“中国金茂”）发布公告，宣布与控股股东中化香港（集团）的全资附属公司中化香港资本续订资金池合作安排。

公告显示，兹提述，中国金茂日期为2021年10月28日及2023年3月17日的有关原资金池合作安排的公告，公司在此项安排下参与由中化香港（集团）、银行及其他方根据资金池协议设立的资金池。作为原资金池合作安排的一部分，中国金茂与中化香港（集团）分别订立原合作协议及两份补充协议。据此，中化香港（集团）为公司存放在资金池中存款的安全提供额外保障，而原资金池合作安排的期限将于2025年12月31日届满。

于2025年12月19日，中国金茂、中化香港（集团）及中化香港资本订立新资金池合作协议，将继续在资金池存放存款，并由中化香港（集团）及中化香港资本为该等存款安全提供额外保障。

中国金茂在资金池存放存款的利率应按隔夜SOFR另加10个基点计算（就美元存款而言）或按隔夜HIBOR另加10个基点计算（就港元存款而言）；存款的每日结存余额（包括本金及应计利息）上限须不高于中化香港资本所提供贷款的结存余额（包括本金及应计利息）。

中国金茂亦可从其户口透支最高120,000,000美元（或其等值港元），并可经订约方协商一致后不时调整，而透支利率应按隔夜SOFR另加50个基点计算（就美元透支而言）或按隔夜HIBOR另加50个基点计算（就港元透支而言）。

为保障存放于资金池存款的安全，中化香港资本将向中国金茂提供一笔贷款，其本金额应相当于公司董事会批准的存款的每日结存余额（包括本金及应计利息）上限金额。贷款毋须以公司资产作抵押。贷款将于到期时展期，以确保贷款于新资金池合作协议的期限内一直存续。

中化香港资本向中国金茂承诺，倘未能收回任何或部分存款，公司将有权按等额基准将差额从其对贷款的偿还义务中扣除。于新资金池合作协议的期限内任何时间，中国金茂将在资金池存放存款的结余（包括应计利息）不得超过贷款的未偿还结余（包括应计利息）。

中化香港（集团）承诺，未经中国金茂事先批准，不得对资金池协议作出任何修订或补充。

新资金池合作协议的期限将为自2026年1月1日起至2028年12月31日止。